Основная ошибка в работе с кредитным плечом

что такое маржа на бирже

На фондовой бирже, залог принято называть гарантийным обеспечением сделки. Залог – это сумма на торговом счете клиента, которая необходима для совершения сделки по интересующему торговому инструменту. Иными словами, это гарантия вашему https://ru.wikipedia.org/wiki/Финансовые_активы брокеру, что у вас есть средства покрывающие ваши обязательства. Брокер под вашу сделку предоставляет вам кредитное плечо, и вы должны гарантировать ему, что у вас есть средства, которые, в случае чего, предотвратят его убытки.

Маржа на фондовом рынке

Именно по этой причине на фондовой бирже этот параметр называют гарантийным залогом, или просто гарантией. Конечно, письменно или словесно нам ничего гарантировать не нужно, брокер и так видит, есть у вас сумма на счете, достаточная для залога, или нет. Во-вторых, в большинстве случаев расчетные палаты требуют от своих фирм переводить первоначальную маржу только по их нетто-позициям. Так, в нашем примере, если у брокерской фирмы А имелся клиент, продавший один декабрьский контракт на золото, то она вообще не должна переводить в расчетную палату депозиты. Причина заключается в том, что имея одну длинную и одну короткую позицию, брокерская фирма не несет риска перед расчетной палатой, при условии, что первоначальная маржа внесена на оба счета.

Торговля с использованием кредитного плеча, или торговля с маржей является преимуществом, предоставляемым своим клиентам всеми работающими на валютном рынке Форекс брокерскими фирмами. Такой вид торговли дает возможность совершать сделки, которые требуют большего количества средств, чем трейдеры имеют на своих счетах.

Расчет маржи для EURUSD

что у клиента нет достаточных средств на своем счете для начала операции. Еще одно https://eland.kiev.ua/ очень важное понятие в маржинальной торговле – это маржинальный залог, или залог.

Залог со счета взымается с каждого трейдера за использование кредитного плеча. Он возвращается автоматически, когда трейдер закрывает ту или иную позицию в прибыль либо в убыток. В случае слива всего депозита, маржа остается у брокера. После проведения сделки, трейдер https://eland.kiev.ua/novosti/otzyvy-trejderov-o-maximarkets уже оказывается лишен способности самостоятельно управлять инструментами и приобретенными от их движения деньгами и отдает маржу брокерской компании. Риск-менеджер компании делает прогнозирование и наблюдает за текущими инструментами, включенными в портфель трейдера.

Хотя большинство брокерских фирм требуют внесения полной суммы маржи до совершения сделки, исключения все же существуют для клиентов, чья кредитоспособность известна брокерской фирме. Так, в этом случае брокерская фирма позволяет купить своему клиенту 20 контрактов на серебро под слово клиента, что он пошлет недостающие 10 тыс. https://www.google.com/search?q=скользящее+среднее На следующий день отдел маржевых расчетов брокерской фирмы, заметив, что позиция открыта при недостатке средств, отправит требование о пополнении первоначальной маржи. ) — проведение спекулятивных торговых операций с использованием денег и/или товаров, предоставляемых торговцу в кредит под залог оговоренной суммы — маржи́.

Что такое маржа? Полное определение термина

От простого кредита маржинальный отличается тем, что получаемая сумма денег (или стоимость получаемого товара) обычно в несколько раз превышает размер залога (маржи). Например, за предоставление права заключить контракт на покупку или продажу 100 тысяч евро за доллары США, брокер обычно требует в залог не более 2 тысяч долларов. https://www.google.com/search?q=анализ+рынка+золота Такое кредитование возможно потому, что целью операций при маржинальной торговле всегда является лишь получение разницы в ценах на один и тот же товар через некоторое время, а вовсе не потребление купленного. При этом поставка товара в адрес торговца никогда не происходит, что устраняет риски порчи или утраты товара.

  • что у клиента нет достаточных средств на своем счете для начала операции.
  • Если эти ценовые изменения неблагоприятны для позиции клиента, то его первоначальная маржа уменьшается.
  • Это называется требованием пополнения вариационной (поддерживающей) маржи (variation margin call или maintenance margin call).
  • Если ситуация на фьючерсном рынке на какой-нибудь день изменяется в благоприятную для клиента сторону, сумма денег на счете по учету маржи увеличивается на размер потенциального выигрыша.
  • Это требование отличается от требования о пополнении первоначальной маржи в том, что в первом случае средства требуются из-за неблагоприятного изменения цен фьючерсного контракта, а не потому.

Такой подход называется нетто-принцип начисления маржи. Когда расчетная палата требует от своих членов перевести первоначальную маржу по всем позициям клиентов, даже если эти позиции покрывают одна другую, это называется брутто-принцип перевода маржи.

что такое маржа на бирже

Если ситуация на фьючерсном рынке на какой-нибудь день изменяется в благоприятную для клиента сторону, сумма денег на счете по учету маржи увеличивается на размер потенциального выигрыша. Если эти ценовые изменения неблагоприятны для позиции клиента, то его первоначальная маржа уменьшается. Это называется требованием пополнения вариационной (поддерживающей) маржи (variation margin call или maintenance margin call). Это требование отличается от требования о пополнении первоначальной маржи в том, что в первом случае средства требуются из-за неблагоприятного изменения цен фьючерсного контракта, а не потому.

Как взаимосвязаны кредитное плечо и маржа

Предположим, в какой-то день клиент фирмы А дает приказ купить 1 декабрьский фьючерсный контракт на золото на бирже Комэкс. В то же время другой клиент брокерской фирмы В продает 1 декабрьский фьючерсный контракт на золото. Приказы приходят на биржу в одно время и брокер фирмы А покупает контракт у брокера фирмы В по цене 410,00 долл. Поскольку эти брокерский фирмы являются клиринговыми фирмами, сделки заносятся в их книги. Всем известно, что такое кредитное плечо в трейдинге.

что такое маржа на бирже

Так, Чикагская товарная биржа и Нью-Йоркская торговая биржа обе используют брутто-принцип. Брутто- принцип является более консервативной политикой, поскольку это означает что большая часть фондов переданы расчетной палате для гарантирования фьючерсных позиций. Однако, брокерские фирмы предпочитают нетто-принцип, поскольку Как вложить деньги в интернет стартап этот подход позволяет им оставлять у себя большую долю средств своих клиентов и получать проценты по этим средствам. Клиент открывает фьючерсную позицию , имея недостаточные средства на своем счете. на своем счете, решает купить 20 фьючерсных контрактов на серебро, по которым первоначальная маржа составляет 3 тыс.

что такое маржа на бирже

Во-первых, сумма первоначальной маржи, которая требуется от клиринговых фирм, может отличаться от той, которую биржа требует от своих участников. Следовательно, возможно, что участник, заключивший сделку на золото, должен внести 1600 долл. первоначальной маржи, в то время как клиринговая маржа составляет только 1500 долл.

Comments are closed.